Gestion du risque de change – 27/09/19 – 1 jour

Description

Programme
1. Le risque de change

• Identifier le risque de change
• Risque de change de transaction, risque de change de compétitivité
• Exercices

2. Les contrats à terme et les futures sur devises

• Définition, caractéristiques
• Exercices

3. Les contrats d’options sur devises

• Définition, caractéristiques
• Exercices
• Étude de cas : Johnson & Johnson à Guangzhou

4. Le calcul du taux à terme

• La théorie de parités de taux d’intérêt
• Étude de cas : Airbus / Brésil

Animateur pressenti :
Eric Griette est Maître de conférences à l’Université Catholique de Lyon / ESDES. Il enseigne également à ESCP-Europe à Paris ainsi qu’à l’IAE de l’Université Lyon 3. Depuis plus de dix ans, il s’est spécialisé en finance internationale et gestion des risques avec un intérêt particulier pour les pays émergents. À ce titre, il enseigne dans différents masters étrangers (IMI à Téhéran, VCU à Hanoi, Sun Yat Sen à Canton, UFAR à Erevan, INSCAE à Antanarivo, Universida Privada Boliviana à La Paz …).

Public visé /Métiers ou fonctions concerné(e)s par cette formation :
Responsables exports, trésoriers d’entreprise, cadres…
Prérequis :
Aucun
Moyens et méthodes pédagogiques :
Rappels de cours, exercices et études de cas
Projection et support
Modalité d’évaluation :
Questionnaire préalable
QCM de fin de session
Validation :
Attestation de suivi de formation